محتوى الدورة
المقدمة:
تم تصميم هذا البرنامج الاحترافي خصيصاً لموظفي قسم الحسابات الخاصة والاستثمار لتمكينهم من قراءة وتحليل الأسواق، تقييم الفرص والأصول الاستثمارية المتنوعة، وإدارة المحافظ بأسلوب علمي يوازن بين العائد والمخاطرة، فضلاً عن إجراء القيود المحاسبية الخاصة بالاستثمارات طبقاً لأحدث النماذج المالية المعترف بها عالمياً.
أهداف الدورة:
-
إتقان أدوات التحليل المالي الأساسي والفني لتقييم فرص الاستثمار.
-
بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية وتوزيع الأصول (Asset Allocation) بكفاءة.
-
فهم وحساب التدفقات النقدية والقيمة العادلة للأوراق المالية والأصول البديلة.
-
قياس وتحييد المخاطر الاستثمارية باستخدام النماذج الإحصائية والمالية.
-
المعالجة المحاسبية والتقرير المالي للاستثمارات وفق معايير المحاسبة الدولية (IFRS 9).
محاور الدورة:
-
أسس الاستثمار وهيكلة الأسواق المالية
-
البيئة الاستثمارية الحديثة في الخليج (الأسهم، السندات، الصكوك، العقارات).
-
أدوات سوق النقد مقابل أدوات سوق رأس المال وآليات عملها.
-
أدوات الدخل الثابت (Fixed Income) وطرق تقييمها واحتساب العوائد.
-
صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).
-
الاستثمارات البديلة (الملكية الخاصة، رأس المال الجريء، المشتقات المالية للتحوط).
-
-
التحليل المالي المتقدم وتقييم الأصول
-
نماذج تقييم الأسهم (نموذج خصم التوزيعات، التدفقات النقدية الحرة DCF).
-
قراءة وتحليل القوائم المالية للشركات المستهدفة بالاستثمار واستخراج المؤشرات.
-
التحليل الاقتصادي الكلي وتأثير أسعار الفائدة والتضخم على القرارات الاستثمارية.
-
تقييم المشاريع الاستثمارية الرأسمالية (NPV, IRR, Payback Period).
-
إعداد دراسات الجدوى المالية المخصصة لفرص الاستثمار المتاحة.
-
-
نظرية المحفظة الاستثمارية وإدارة الأصول
-
نظرية المحفظة الحديثة (MPT) وكيفية تنويع المخاطر (Diversification).
-
حساب العائد المتوقع للمحفظة والانحراف المعياري لقياس تذبذبها.
-
نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) ومفهوم معامل بيتا ($\beta$).
-
استراتيجيات إعادة توازن المحفظة الدورية (Portfolio Rebalancing).
-
قياس أداء المحافظ باستخدام مؤشرات (Sharpe, Treynor, Jensen Alpha).
-
-
إدارة المخاطر المحيطة بالاستثمارات
-
أنواع المخاطر الاستثمارية (مخاطر السوق، السيولة، الائتمان، المخاطر التشغيلية).
-
حساب قيمة المخاطرة (Value at Risk - VaR) بأساليبها المختلفة.
-
اختبارات الضغط المالي (Stress Testing) وتحليل السيناريوهات للأزمات.
-
استراتيجيات التحوط (Hedging) باستخدام الأدوات المالية والخيارات.
-
حوكمة الاستثمار وسياسات الالتزام والحدود الاستثمارية المقبولة.
-
-
محاسبة الاستثمارات والتقييم الختامي
-
معيار IFRS 9 وتصنيف الأصول المالية (القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، أو الأرباح والخسائر، أو التكلفة المطفأة).
-
إثبات أرباح وخسائر الاستثمارات الدفترية والمحققة والتوزيعات المقبوضة.
-
إعداد تقارير الأداء الاستثماري الدورية للإدارة العليا.
-
دراسة حالات عملية واقعية لنجاحات وإخفاقات استثمارية في منطقة الخليج.
-
منهجية التدريب
بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
تعتمد بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:
- المحاضرات النظرية من خلال عروض البوربوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة)
- التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
- العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
- الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين
- يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
- تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
- يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات
- يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية موقعة ومصدقة وصادرة من بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
- أوقات البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
