محتوى الدورة
المقدمة:
يقدم هذا البرنامج رؤية استراتيجية وتشغيلية لإدارة عمليات الصرف والمدفوعات، بدءاً من طلب الشراء وحتى السداد النهائي. يركز البرنامج على تحسين رأس المال العامل، وحماية النقدية من الاحتيال، وتنظيم العلاقة مع الموردين وفق أفضل الممارسات الرقمية الحديثة.
أهداف الدورة:
-
فهم الدورة المستندية الكاملة للمدفوعات والمشتريات وإحكام الرقابة عليها.
-
تحسين إدارة التدفقات النقدية الخارجة لضمان توفر السيولة الدائمة.
-
تمكين الموظف من مهارات التفاوض المالي على فترات السداد والخصومات.
-
تطبيق آليات الرقابة الداخلية لمنع الأخطاء المزدوجة والاحتيال في الصرف.
-
التحول نحو الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في أتمتة حسابات الدائنين.
محاور الدورة:
-
حوكمة الدورة المستندية للمدفوعات والمشتريات
-
التكامل بين إدارة المشتريات، المستودعات، وقسم المدفوعات ماليًا.
-
آلية المطابقة الثلاثية (Three-Way Match) بين أمر الشراء، الفاتورة، وسند الاستلام.
-
الرقابة على اعتمادات الصرف وصلاحيات التوقيع المالي.
-
معالجة الفواتير المتنازع عليها والفروقات السعرية مع الموردين.
-
أرشفة مستندات الصرف إلكترونياً لسهولة استرجاعها أثناء التدقيق.
-
-
إدارة النقدية والتدفقات الخارجة (Cash Outflow Management)
-
جدولة المدفوعات وبناء نظام أولويات السداد للموردين.
-
التنبؤ بالتدفقات النقدية الخارجة على المدى القصير والمتوسط.
-
استراتيجيات إدارة رأس المال العامل وتأثير المدفوعات عليها.
-
الاستفادة من خصومات السداد النقدي المبكر (Cash Discounts).
-
إدارة خطوط الائتمان والتسهيلات البنكية لتمويل المدفوعات الجارية.
-
-
الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال في قسم المدفوعات
-
تطبيق مبدأ الفصل بين الواجبات (Segregation of Duties) في الصرف.
-
كشف الفواتير المكررة، الوهمية، والأسعار المبالغ فيها وعلاجها.
-
مخاطر الأمن السيبراني في التحويلات البنكية وكيفية حماية الحسابات.
-
إجراءات المصادقة الدورية للأرصدة مع الموردين الرئيسيين.
-
مراجعة تقارير العمر الزمني للديون (AP Ageing Report) وتحليلها.
-
-
الأتمتة والتحول الرقمي في المدفوعات
-
تطبيق الفوترة الإلكترونية (E-Invoicing) والربط مع الموردين.
-
استخدام أنظمة ERP الحديثة في توليد أوامر الدفع تلقائياً.
-
آليات الدفع الإلكتروني، بطاقات الائتمان الشركاتية، والمحافظ المالية.
-
أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة ومعالجة الفواتير ورقياً ورقمياً.
-
تقليل الاعتماد على الشيكات الورقية والانتقال الآمن للتحويلات السريعة.
-
-
قياس الأداء والتقييم الختامي للمدفوعات
-
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقسم المدفوعات (سرعة المعالجة، دقة الصرف).
-
تسوية حسابات العهد والأمانات ومصروفات السفر للموظفين.
-
مهارات التواصل وبناء علاقات استراتيجية ومستدامة مع الموردين.
-
دراسة حالات عملية لأخطاء مدفوعات كبرى وكيفية تلافيها مستقبلاً.
-
منهجية التدريب
بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
تعتمد بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:
- المحاضرات النظرية من خلال عروض البوربوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة)
- التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
- العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
- الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين
- يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
- تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
- يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات
- يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية موقعة ومصدقة وصادرة من بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
- أوقات البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
