محتوى الدورة
البرنامج التدريبي موجه الى
- المدراء ونوابهم ومساعديهم والعاملين في المصارف المركزية والتجارية والمتخصصة والإسلامية والصناديق والأسواق المالية والشركات الاستثمارية والمالية مع التأكيد على الإدارات الآتية :
- المحافظ الاستثمارية
- تحليل الأوراق المالية
- التداول بالأوراق المالية
- الوساطة المالية
- الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية
- دراسة الجدوى
- الإدارة المالية
- المحاسبة والتدقيق والرقابة
- الإدارات الأخرى ذات العلاقة
الاهداف العامة للبرنامج التدريبي
- تكوين الإستراتيجية والسياسة الاستثمارية في المصرف
- صياغة أهداف الاستثمار بالمصرف
- اختيار الأدوات الاستثمارية في السوق النقدي والسوق المالي
- المقارنة بين المخاطر والعوائد
- تكوين استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
- إدارة فجوة سعر الفائدة والوقاء من المخاطرة
- استخدام الأجل وفجوة الأجل في إدارة الاستثمارات المصرفية
- استعمال المستقبليات والخيارات والمبادلات للوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
- استخدام الفقرات خارج الميزانية العمومية في إدارة الاستثمارات المصرفية
- شراء الأدوات المورقة، والأوراق المستندة للموجودات
- استعمال المشتقات الائتمانية
- تحليل مخاطرة العملة والتقلبات في الأسواق النقدية
- استخدام مستقبليات العملة، والخيارات، والمبادلات للوقاء من مخاطرة العملة في
- الاستثمارات المصرفية
- صياغة إستراتيجية وسياسة الاستثمار في حقوق الملكية/ الأسهم
- عرض أساليب تقييم الأسهم
- عرض أساسيات مخاطرة الأسهم، والأسعار الخالية من المخاطرة، وتكلفة التمويل
- توضيح نموذج التدفق النقدي الحر في تقييم المنشآت
- استخدام نموذج خصم الربح الموزع في تقييم المنشآت
- استعمال نموذج القيمة الاقتصادية المضافة
- استخدام المضاعفات في التقييم : مضاعف الربح، ومضاعف الإيراد، ومضاعف القيمة الدفترية، والمضاعفات القطاعية
المحتويات العلمية للبرنامج التدريبي
- تقديم البرنامج، وأهدافه ومكوناته الرئيسة
- أهمية الاستثمارات، ضمن مجموعة استخدامات أموال المصرف
- أهداف المحفظة الاستثمارية بالمصرف
- مكونات المحفظة الاستثمارية بالمصرف : الأدوات الاستثماري المتاحة للمصرف
- أدوات السوق النقدي
- أدوات السوق المالي : الأدوات ذات العائد الثابت
- أدوات السوق المالي : حقوق الملكية /الأسهم
- الأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة للمصرف
- خصائص المبادلة بين المخاطرة والعائد في الاستثمارات بالمصرف
- أثر تقلبات سعر الفائدة على تقييم الأوراق المالية ذات العائد الثابت
- تكوين الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية بالمصرف
- إدارة الموجودات/ المطلوبات : فجوة سعر الفائدة
- استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
- مخاطرة سعر الفائدة : التحدي الأكبر لإدارة الموجودات/ المطلوبات
- إدارة فجوة سعر الفائدة
- محددات إدارة الفجوة
- مفهوم الأجل
- استخدام الأجل في الوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
- محددات إدارة فجوة الأجل
- عقود المستقبليات : وعود بالتداول بالأوراق المالية بأسعار محددة
- الوقاء المكشوف للمستقبليات
- الوقاء الأجل للمستقبليات
- خيارات سعر الفائدة
- القواعد (الأرضيات) والسقوف، مجموع القواعد والسقوف
- توريق القروض المصرفية وغيرها من الموجودات
- الاستثمارات المصرفية في الأوراق المستندة للموجودات
- المشتقات الائتمانية كبديل عن التوريق
- مخاطرة العملة والوقاء منها
- مبادلات سعر الفائدة والخيارات وعقود المستقبليات
- الاستثمار في حقوق الملكية / الأسهم
- إستراتيجية وسياسات الاستثمار في حقوق الملكية ضمن البيئة الرقابية العربية
- أساسيات مخاطرة حقوق الملكية
- الأسعار الخالية من المخاطرة ومعاليم المخاطرة
- تكلفة التمويل
- قياس الأرباح
- من الأرباح إلى التدفق النقدي
- تقدير النمو
- نماذج خصم الربح الموزع
- التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية
- تقييم المنشأة
- حقوق الملكية للسهم الواحد
- التقدير النسبي للمنشأة
- مضاعف الربح
- مضاعف الإيراد
- مضاعف القيمة الدفترية لحقوق الملكية
- مضاعفات قطاعية محددة
- القيمة الاقتصادية المضافة
- حالات وورش عملية وتطبيقية
- تقييم وختام البرنامج التدريبي
منهجية التدريب
بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
تعتمد بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:
- المحاضرات النظرية من خلال عروض البوربوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة)
- التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
- العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
- الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين
- يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
- تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
- يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات
- يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية موقعة ومصدقة وصادرة من بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
- أوقات البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
